Розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках/овернайтах/рахунках пасивного доходу.

Поточне забезпечення наявності коштів на джерелах платежів, передбачених Схемою грошових потоків для забезпечення оплати поточних запитів бізнесів (включно з Організацією готівкових коштів).